公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
基金名称 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫耀纯债
基金主代码 016414
基金合同生效日 2022 年 9 月 16 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家鑫
公告依据
耀纯债债券型证券投资基金基金合同》《万家鑫耀纯
债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2025 年 6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 2025 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 万家鑫耀纯债 A 万家鑫耀纯债 C
下属分级基金的交易代码 016414 016415
基准日下属分级
基金份额净值 1.0452 1.0463
截止基准 （单位：元 ）
日下属分
级基金的
相关指标 基准日下属分级
基金可供分配利 187,820,280.64 11,389.49
润（单位：元 ）
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份 0.314 0.314
额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
权益登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 26 日
权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本
分红对象
基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
红利再投资相关事项的
其再投资所得的基金份额，并将于 2025 年 6 月 25
说明
日直接计入其基金账户，2025 年 6 月 26 日起可以查
询。
根据财政部、国家税务总局财税字2002128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费
费用相关事项的说明
用。
注：本次收益分配方案已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金分红方式。现金分红方式的红利款将于 2025 年 6 月 26 日自基金托管账户
划出。
（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登
记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话
费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一个工作日的
交易时间结束前（即 2025 年 6 月 23 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，
投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无
效。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-
特此公告。
万家基金管理有限公司
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